淮南股票配资 10月18日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0223

发布日期:2024-11-12 21:49    点击次数:194

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证券之星消息,10月18日,国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0223元,累计净值为1.1849元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.05%,现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊,基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.72%。基金经理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.06%。

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